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大成深证成长40ETF联接(090012)

2021-04-09     1.4680-1.2777%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,036.511,134.86784.69765.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.190.160.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.742.261.730.88
  清算备付金3.380.001.290.00
  应收股票清算款262.2122.660.000.56
  新股申购款6.14126.4728.751.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,581.8718,792.4714,014.9111,707.03
负债
  应付基金管理费0.470.470.350.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.090.070.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0078.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.341.912.230.16
  其他应付款项17.998.975.126.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款268.86185.1534.612.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额289.76196.6142.3888.09
  基金单位总额11,941.8613,315.6514,102.0614,600.34
  未分配净收益6,350.255,280.22-129.54-2,981.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,292.1218,595.8613,972.5211,618.94
  负债及持有人权益合计18,581.8718,792.4714,014.9111,707.03