-0.4536% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 109,193.37 | 102,586.49 | 118,592.36 | 27,828.97 |
| 应收股利 | 224.90 | 0.00 | 1,204.15 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.66 | 35.68 | 615.11 | 6.79 |
| 清算备付金 | 1,805.27 | 2,571.43 | 1,450.63 | 834.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,514.95 | 3,387.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 103.39 | 100.88 | 1,355.04 | 45.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 297,537.58 | 284,254.18 | 316,157.04 | 84,570.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 298.10 | 300.20 | 349.68 | 106.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.68 | 50.03 | 58.28 | 17.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 95.30 | 0.00 | 370.71 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 48.73 | 79.49 | 176.60 | 74.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 167.52 | 100.15 | 102.33 | 303.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 692.57 | 547.33 | 1,071.40 | 509.04 |
| 基金单位总额 | 193,488.76 | 187,327.92 | 197,260.71 | 53,185.73 |
| 未分配净收益 | 103,356.25 | 96,378.93 | 117,824.93 | 30,875.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 296,845.01 | 283,706.86 | 315,085.64 | 84,061.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 297,537.58 | 284,254.18 | 316,157.04 | 84,570.18 |