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大成竞争优势混合(090013)

2020-05-29     0.99300.6079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,377.691,288.301,175.817,323.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.610.270.321.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.3125.3730.7622.37
  清算备付金90.1855.77138.9934.51
  应收股票清算款175.410.00314.420.00
  新股申购款93.9732.785.4027.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,094.8317,822.3319,992.7969,411.68
负债
  应付基金管理费24.3324.5128.9691.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.054.084.8315.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0077.8370.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.9173.0570.6827.47
  其他应付款项7.228.9529.5119.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款329.0219.002.7534.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.406.406.406.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额431.94213.83213.24195.12
  基金单位总额19,149.7017,005.8820,805.3055,704.73
  未分配净收益513.19602.63-1,025.7513,511.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,662.9017,608.5119,779.5569,216.56
  负债及持有人权益合计20,094.8317,822.3319,992.7969,411.68