0.5910% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 77,236.50 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 73,217.93 | 192,800.13 | 135,393.58 | 167,992.32 |
| 应收股利 | 451.62 | 0.00 | 390.31 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.29 | 26.30 | 20.30 | 20.58 |
| 清算备付金 | 37.26 | 478.66 | 2,760.78 | 1,467.54 |
| 应收股票清算款 | 54,139.80 | 1,091.74 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 334.21 | 1,469.26 | 1,002.55 | 1,913.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 356,019.55 | 517,183.49 | 520,039.73 | 413,622.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 396.32 | 531.77 | 493.06 | 404.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.05 | 88.63 | 82.18 | 67.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 87.38 | 0.00 | 501.90 | 290.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 61.41 | 61.43 | 63.36 | 75.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 643.53 | 3,206.46 | 757.55 | 209.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.85 | 6.74 | 6.40 | 6.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,318.70 | 3,976.44 | 1,985.12 | 1,091.71 |
| 基金单位总额 | 183,947.05 | 255,267.68 | 273,904.99 | 233,810.66 |
| 未分配净收益 | 170,753.79 | 257,939.37 | 244,149.63 | 178,719.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 354,700.84 | 513,207.05 | 518,054.61 | 412,530.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 356,019.55 | 517,183.49 | 520,039.73 | 413,622.32 |