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大成消费主题混合(090016)

2020-11-26     1.66100.1206%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款669.90334.80414.66412.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.080.090.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.643.435.130.52
  清算备付金11.3416.4915.370.72
  应收股票清算款84.680.0098.650.00
  新股申购款67.191.541.310.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,777.023,096.412,838.882,576.92
负债
  应付基金管理费5.023.773.453.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.630.570.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款67.960.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.707.3012.910.61
  其他应付款项4.599.014.5714.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.605.143.300.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.7225.8524.8018.87
  基金单位总额3,599.533,012.653,325.633,605.69
  未分配净收益1,056.7857.91-511.55-1,047.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,656.313,070.562,814.082,558.05
  负债及持有人权益合计4,777.023,096.412,838.882,576.92