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大成消费主题混合(090016)

2021-09-17     2.00601.4669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,547.771,869.02669.90334.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.340.100.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.076.252.643.43
  清算备付金42.0623.7811.3416.49
  应收股票清算款385.320.0084.680.00
  新股申购款389.44276.0767.191.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,625.7015,374.914,777.023,096.41
负债
  应付基金管理费24.8115.965.023.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.142.660.840.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款76.39223.0067.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.6617.979.707.30
  其他应付款项13.689.304.599.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款76.0081.9432.605.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额235.69350.82120.7225.85
  基金单位总额9,919.978,110.713,599.533,012.65
  未分配净收益10,470.046,913.381,056.7857.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,390.0115,024.094,656.313,070.56
  负债及持有人权益合计20,625.7015,374.914,777.023,096.41