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大成消费主题混合(090016)

2022-09-30     1.8300-0.9740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,906.044,280.411,547.771,869.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.200.400.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.3711.9911.076.25
  清算备付金71.81113.9042.0623.78
  应收股票清算款662.23165.67385.320.00
  新股申购款112.0686.54389.44276.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,683.3145,345.2720,625.7015,374.91
负债
  应付基金管理费37.8340.1624.8115.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.316.694.142.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款377.710.0076.39223.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0067.2340.6617.97
  其他应付款项95.6918.3013.689.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款76.6083.0676.0081.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额594.13215.45235.69350.82
  基金单位总额18,898.6420,485.119,919.978,110.71
  未分配净收益19,190.5324,644.7210,470.046,913.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,089.1745,129.8320,390.0115,024.09
  负债及持有人权益合计38,683.3145,345.2720,625.7015,374.91