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大成消费主题混合A(090016)

2024-02-29     1.75202.1574%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,598.724,311.673,906.044,280.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.3921.5827.3711.99
  清算备付金286.39166.0571.81113.90
  应收股票清算款201.160.00662.23165.67
  新股申购款36.931,213.19112.0686.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,054.9958,246.6938,683.3145,345.27
负债
  应付基金管理费149.7068.3637.8340.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.9511.396.316.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.17833.45377.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0067.23
  其他应付款项194.0891.5095.6918.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,122.335.2076.6083.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,506.451,009.91594.13215.45
  基金单位总额52,714.0829,857.6318,898.6420,485.11
  未分配净收益48,834.4727,379.1519,190.5324,644.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,548.5457,236.7838,089.1745,129.83
  负债及持有人权益合计109,054.9958,246.6938,683.3145,345.27