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大成消费主题混合A(090016)

2024-06-19     1.7833-0.3353%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,883.9013,598.724,311.673,906.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.9542.3921.5827.37
  清算备付金123.54286.39166.0571.81
  应收股票清算款1,139.65201.160.00662.23
  新股申购款71.1336.931,213.19112.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,192.86109,054.9958,246.6938,683.31
负债
  应付基金管理费98.97149.7068.3637.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.4924.9511.396.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.17833.45377.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项108.83194.0891.5095.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.497,122.335.2076.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额244.357,506.451,009.91594.13
  基金单位总额51,858.7052,714.0829,857.6318,898.64
  未分配净收益45,089.8048,834.4727,379.1519,190.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,948.50101,548.5457,236.7838,089.17
  负债及持有人权益合计97,192.86109,054.9958,246.6938,683.31