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大成可转债增强债券A(090017)

2024-06-20     1.4601-0.7477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本260.190.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,436.5666.45296.48939.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.225.996.625.65
  清算备付金230.41199.76207.45113.45
  应收股票清算款0.00138.120.000.00
  新股申购款402.740.822.7471.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,462.1514,119.2210,948.3613,159.73
负债
  应付基金管理费7.559.489.668.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.511.901.931.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,939.712,299.370.00925.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,134.70149.670.00871.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.7548.9744.4324.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.872.904.5046.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.434.384.364.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,128.532,516.6764.881,881.83
  基金单位总额7,145.947,362.317,320.566,644.33
  未分配净收益3,187.674,240.243,562.914,633.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,333.6211,602.5510,883.4811,277.90
  负债及持有人权益合计13,462.1514,119.2210,948.3613,159.73