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大成可转债增强债券A(090017)

2025-06-23     1.57910.3304%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00260.190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,113.901,436.5666.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.957.225.99
  清算备付金0.00261.39230.41199.76
  应收股票清算款0.000.000.00138.12
  新股申购款0.001.31402.740.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0010,409.2413,462.1514,119.22
负债
  应付基金管理费0.007.447.559.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.491.511.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,500.001,939.712,299.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00611.581,134.70149.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0022.6239.7548.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.003.850.872.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.364.434.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,151.343,128.532,516.67
  基金单位总额0.005,691.807,145.947,362.31
  未分配净收益0.002,566.093,187.674,240.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.008,257.9010,333.6211,602.55
  负债及持有人权益合计0.0010,409.2413,462.1514,119.22