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大成新锐产业混合(090018)

2022-06-24     5.8450-0.2900%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,538.030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120,559.4049,609.006,454.93521.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.4210.981.750.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金308.9280.3866.255.83
  清算备付金1,554.611,112.64312.1235.51
  应收股票清算款0.000.003,920.94173.26
  新股申购款6,234.654,150.41121.7049.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,276,013.37430,368.7692,322.996,775.36
负债
  应付基金管理费1,555.53455.79119.947.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费259.2675.9619.991.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,207.103,383.921,827.19157.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,136.88502.23227.1426.38
  其他应付款项37.8328.4117.706.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,622.224,655.63871.1114.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,818.829,101.953,083.06213.29
  基金单位总额185,111.3687,067.0024,734.442,611.68
  未分配净收益1,072,083.19334,199.8264,505.493,950.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,257,194.56421,266.8189,239.936,562.07
  负债及持有人权益合计1,276,013.37430,368.7692,322.996,775.36