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大成新锐产业混合(090018)

2021-06-15     4.7090-1.6294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,454.93521.16444.79726.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.750.130.130.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.255.835.968.76
  清算备付金312.1235.5127.4326.45
  应收股票清算款3,920.94173.260.00167.13
  新股申购款121.7049.260.820.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,322.996,775.365,727.654,887.55
负债
  应付基金管理费119.947.186.895.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.991.201.150.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,827.19157.230.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金227.1426.3813.7022.24
  其他应付款项17.706.454.564.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款871.1114.8660.170.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,083.06213.2986.4733.99
  基金单位总额24,734.442,611.682,804.932,968.02
  未分配净收益64,505.493,950.392,836.241,885.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,239.936,562.075,641.184,853.56
  负债及持有人权益合计92,322.996,775.365,727.654,887.55