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大成新锐产业混合(090018)

2021-01-22     4.0680-0.0246%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款521.16444.79726.87737.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.130.160.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.835.968.760.88
  清算备付金35.5127.4326.451.23
  应收股票清算款173.260.00167.130.00
  新股申购款49.260.820.370.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,775.365,727.654,887.554,579.64
负债
  应付基金管理费7.186.895.915.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.150.990.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款157.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.3813.7022.241.09
  其他应付款项6.454.564.5620.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.8660.170.280.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额213.2986.4733.9927.97
  基金单位总额2,611.682,804.932,968.023,337.93
  未分配净收益3,950.392,836.241,885.541,213.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,562.075,641.184,853.564,551.67
  负债及持有人权益合计6,775.365,727.654,887.554,579.64