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大成景恒混合A(090019)

2023-09-28     2.33900.9060%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,364.671,328.25679.26425.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金861.335.058.360.72
  清算备付金3,107.2754.533.127.54
  应收股票清算款1,220.4547.2795.287.97
  新股申购款926.26162.6022.59101.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值215,163.3121,010.4813,060.306,634.85
负债
  应付基金管理费259.3826.6417.736.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.234.442.951.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00229.340.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.66
  其他应付款项198.3234.0024.3410.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款924.8412.94126.2019.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.8318.8318.8318.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,521.99330.82192.1462.62
  基金单位总额85,055.138,819.245,270.892,428.17
  未分配净收益128,586.1911,860.437,597.274,144.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,641.3320,679.6612,868.166,572.23
  负债及持有人权益合计215,163.3121,010.4813,060.306,634.85