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大成景恒混合A(090019)

2020-08-05     1.69800.4734%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00720.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款468.04696.40400.041,229.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.130.103.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.5326.9427.830.74
  清算备付金2.7366.9679.5613.83
  应收股票清算款53.35140.8527.6610.49
  新股申购款5.5230.414.990.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,602.4811,203.595,608.052,078.30
负债
  应付基金管理费9.9113.727.482.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.652.291.250.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.9212.336.470.51
  其他应付款项12.686.2810.515.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款73.3654.1234.6335.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.8318.8318.8318.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.93108.7680.0363.94
  基金单位总额4,271.636,769.324,546.211,484.56
  未分配净收益3,208.924,325.51981.82529.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,480.5511,094.835,528.022,014.35
  负债及持有人权益合计7,602.4811,203.595,608.052,078.30