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大成景恒混合A(090019)

2024-07-19     1.74831.2158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,750.606,364.671,328.25679.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,038.42861.335.058.36
  清算备付金6,204.723,107.2754.533.12
  应收股票清算款100.791,220.4547.2795.28
  新股申购款1,981.03926.26162.6022.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值332,167.38215,163.3121,010.4813,060.30
负债
  应付基金管理费350.27259.3826.6417.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.3843.234.442.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00229.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项201.41198.3234.0024.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,313.84924.8412.94126.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.8318.8318.8318.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,064.591,521.99330.82192.14
  基金单位总额126,893.0985,055.138,819.245,270.89
  未分配净收益202,209.70128,586.1911,860.437,597.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值329,102.80213,641.3320,679.6612,868.16
  负债及持有人权益合计332,167.38215,163.3121,010.4813,060.30