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大成景恒混合A(090019)

2025-05-19     2.85781.1646%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002,398.515,750.606,364.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0093.771,038.42861.33
  清算备付金0.0030.186,204.723,107.27
  应收股票清算款0.0092.15100.791,220.45
  新股申购款0.00127.081,981.03926.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0057,328.73332,167.38215,163.31
负债
  应付基金管理费0.0059.41350.27259.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.009.9058.3843.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0046.77201.41198.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00103.462,313.84924.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0018.8318.8318.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00253.853,064.591,521.99
  基金单位总额0.0027,812.38126,893.0985,055.13
  未分配净收益0.0029,262.51202,209.70128,586.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0057,074.88329,102.80213,641.33
  负债及持有人权益合计0.0057,328.73332,167.38215,163.31