0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 373,295.91 | 674,413.46 | 1,222,224.40 | 1,119,363.66 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,864,638.33 | 2,573,601.47 | 2,540,662.45 | 2,046,770.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.36 | 16.11 | 15.88 | 28.85 |
| 清算备付金 | 50.01 | 2,136.30 | 7,801.47 | 1,818.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 26,247.43 | 0.00 | 53,500.00 |
| 新股申购款 | 0.26 | 372.89 | 113.84 | 2,843.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,479,192.93 | 5,523,148.31 | 6,061,372.79 | 5,531,426.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,372.29 | 1,470.42 | 1,502.27 | 1,275.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 207.92 | 222.79 | 227.62 | 193.30 |
| 应付收益 | 125.40 | 148.99 | 162.23 | 203.54 |
| 卖出回购债券款 | 450,019.26 | 285,848.44 | 233,187.23 | 349,287.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 267,537.20 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.08 | 39.52 | 66.80 | 44.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.39 | 3.78 | 0.00 | 8.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 452,810.90 | 288,847.79 | 503,819.79 | 351,977.91 |
| 基金单位总额 | 5,026,382.03 | 5,234,300.52 | 5,557,552.99 | 5,179,448.42 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,026,382.03 | 5,234,300.52 | 5,557,552.99 | 5,179,448.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,479,192.93 | 5,523,148.31 | 6,061,372.79 | 5,531,426.33 |