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大成安汇金融债债券C(090023)

2021-06-23     1.02360.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-08-032020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100,112.09140,896.62149,930.33
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.98180,947.42125,074.96687,916.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计149.4470.761,326.787,545.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.720.001.010.00
  清算备付金0.000.0014,692.061,714.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.940.000.0043.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,105.08283,131.24844,391.091,697,094.53
负债
  应付基金管理费2.31137.84241.71328.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.6840.8471.6297.38
  应付收益0.00965.511,249.841,408.47
  卖出回购债券款2,096.180.000.00260,264.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.594.0316.199.88
  其他应付款项25.9032.2731.3328.90
  应付利息0.140.000.0040.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.006.946.3715.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,127.701,196.041,629.80262,210.77
  基金单位总额9,783.86281,935.20842,761.291,434,883.76
  未分配净收益193.520.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,977.38281,935.20842,761.291,434,883.76
  负债及持有人权益合计12,105.08283,131.24844,391.091,697,094.53