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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)

2024-03-27     1.08080.0278%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.79224.75117.4549.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0046.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.060.0010.08
  清算备付金26.1237.9225.6219.68
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.120.550.002.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,192.685,932.205,192.454,140.13
负债
  应付基金管理费1.252.370.800.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.700.240.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款404.230.000.00607.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.61
  其他应付款项10.774.613.134.94
  应付利息0.000.000.000.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额417.358.604.89615.55
  基金单位总额2,649.875,701.645,039.753,451.07
  未分配净收益125.46221.95147.8073.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,775.335,923.605,187.553,524.58
  负债及持有人权益合计3,192.685,932.205,192.454,140.13