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大成月添利债券B(091021)

2020-08-13     1.0014-0.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本120,427.14231,658.260.00201,944.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款541,707.87418,500.751,072,980.25551,269.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,867.494,453.737,853.793,989.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金190.48750.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.007.100.0025.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,098,320.761,270,593.901,731,258.971,520,307.62
负债
  应付基金管理费230.28293.22305.95228.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.2386.8890.6567.81
  应付收益1,080.561,706.972,382.232,170.32
  卖出回购债券款109,677.5675,972.50301,827.140.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.4710.0310.3810.99
  其他应付款项16.9514.8232.1919.96
  应付利息12.649.23237.680.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111,112.3878,107.38304,902.082,510.98
  基金单位总额987,208.381,192,486.521,426,356.881,517,796.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值987,208.381,192,486.521,426,356.881,517,796.64
  负债及持有人权益合计1,098,320.761,270,593.901,731,258.971,520,307.62