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大成现金增利货币B(091022)

2024-03-28     0.52710.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本350,547.02368,188.22726,754.94741,883.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,153,088.901,739,231.921,759,063.811,500,116.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0017,016.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.813.050.00
  清算备付金450.205,148.00789.830.00
  应收股票清算款0.000.005,020.3030.06
  新股申购款158.24308.33148.24286.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,420,923.003,193,023.263,081,091.393,148,865.92
负债
  应付基金管理费874.74875.02844.56864.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费265.07265.16255.93262.05
  应付收益161.99324.97136.81192.28
  卖出回购债券款50,002.980.000.0050,008.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款129,991.140.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0026.61
  其他应付款项36.5367.1046.3326.23
  应付利息0.000.000.003.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.009.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额181,995.142,195.151,923.4452,047.38
  基金单位总额3,238,927.873,190,828.113,079,167.953,096,818.54
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,238,927.873,190,828.113,079,167.953,096,818.54
  负债及持有人权益合计3,420,923.003,193,023.263,081,091.393,148,865.92