资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 350,547.02 | 368,188.22 | 726,754.94 | 741,883.09 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,153,088.90 | 1,739,231.92 | 1,759,063.81 | 1,500,116.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,016.53 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 1.81 | 3.05 | 0.00 |
清算备付金 | 450.20 | 5,148.00 | 789.83 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,020.30 | 30.06 |
新股申购款 | 158.24 | 308.33 | 148.24 | 286.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,420,923.00 | 3,193,023.26 | 3,081,091.39 | 3,148,865.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 874.74 | 875.02 | 844.56 | 864.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 265.07 | 265.16 | 255.93 | 262.05 |
应付收益 | 161.99 | 324.97 | 136.81 | 192.28 |
卖出回购债券款 | 50,002.98 | 0.00 | 0.00 | 50,008.27 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 129,991.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |
其他应付款项 | 36.53 | 67.10 | 46.33 | 26.23 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 181,995.14 | 2,195.15 | 1,923.44 | 52,047.38 |
基金单位总额 | 3,238,927.87 | 3,190,828.11 | 3,079,167.95 | 3,096,818.54 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,238,927.87 | 3,190,828.11 | 3,079,167.95 | 3,096,818.54 |
负债及持有人权益合计 | 3,420,923.00 | 3,193,023.26 | 3,081,091.39 | 3,148,865.92 |