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大成债券C(092002)

2020-11-26     1.0769-0.1576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0034,011.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款186.20196.00191.98367.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,345.705,218.226,160.493,424.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.365.9253.101.67
  清算备付金34.5113.76161.06348.09
  应收股票清算款0.00253.130.000.00
  新股申购款292.584,242.541,417.7816,631.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值257,814.68290,671.90421,415.09220,257.79
负债
  应付基金管理费121.24136.55213.2991.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.6439.0260.9426.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款53,681.3953,211.8862,204.612,480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款101.31252.480.000.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.6114.0955.137.58
  其他应付款项32.7942.5731.4244.62
  应付利息5.688.148.260.41
  应付赎回款1,752.136,930.041,312.15581.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金379.90378.24393.18367.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,135.0661,026.1764,299.813,609.29
  基金单位总额190,911.64212,959.85341,952.66196,091.74
  未分配净收益10,767.9816,685.8915,162.6220,556.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,679.62229,645.73357,115.28216,648.50
  负债及持有人权益合计257,814.68290,671.90421,415.09220,257.79