0.4481% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,011.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 186.20 | 196.00 | 191.98 | 367.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,345.70 | 5,218.22 | 6,160.49 | 3,424.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.36 | 5.92 | 53.10 | 1.67 |
| 清算备付金 | 34.51 | 13.76 | 161.06 | 348.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 253.13 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 292.58 | 4,242.54 | 1,417.78 | 16,631.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 257,814.68 | 290,671.90 | 421,415.09 | 220,257.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 121.24 | 136.55 | 213.29 | 91.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.64 | 39.02 | 60.94 | 26.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 53,681.39 | 53,211.88 | 62,204.61 | 2,480.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 101.31 | 252.48 | 0.00 | 0.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.61 | 14.09 | 55.13 | 7.58 |
| 其他应付款项 | 32.79 | 42.57 | 31.42 | 44.62 |
| 应付利息 | 5.68 | 8.14 | 8.26 | 0.41 |
| 应付赎回款 | 1,752.13 | 6,930.04 | 1,312.15 | 581.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 379.90 | 378.24 | 393.18 | 367.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56,135.06 | 61,026.17 | 64,299.81 | 3,609.29 |
| 基金单位总额 | 190,911.64 | 212,959.85 | 341,952.66 | 196,091.74 |
| 未分配净收益 | 10,767.98 | 16,685.89 | 15,162.62 | 20,556.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,679.62 | 229,645.73 | 357,115.28 | 216,648.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 257,814.68 | 290,671.90 | 421,415.09 | 220,257.79 |