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大成债券C(092002)

2024-06-14     1.07930.0278%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108.5766.22133.07125.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.762.854.366.28
  清算备付金1,155.501,217.08558.27151.75
  应收股票清算款349.17173.610.003,755.99
  新股申购款138.955,006.9311.6971.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,535.43224,683.13272,238.32282,315.43
负债
  应付基金管理费62.8598.21131.03127.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9628.0637.4436.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,155.2149,483.3861,570.7056,560.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款195.871,194.4759.733,742.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.7946.9049.4839.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.6844.33106.65321.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金359.46365.69370.44371.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,884.5651,275.2762,350.9661,221.81
  基金单位总额91,409.90162,869.06201,478.75207,660.46
  未分配净收益4,240.9810,538.808,408.6113,433.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,650.87173,407.87209,887.36221,093.62
  负债及持有人权益合计106,535.43224,683.13272,238.32282,315.43