行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成债券C(092002)

2025-06-12     1.1118-0.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00120.51108.5766.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.156.762.85
  清算备付金0.00849.371,155.501,217.08
  应收股票清算款0.003,286.13349.17173.61
  新股申购款0.009.03138.955,006.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0085,329.22106,535.43224,683.13
负债
  应付基金管理费0.0042.6562.8598.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0012.1817.9628.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,957.6510,155.2149,483.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,278.77195.871,194.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0032.4446.7946.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0034.2139.6844.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.00357.00359.46365.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0011,717.9610,884.5651,275.27
  基金单位总额0.0069,011.8791,409.90162,869.06
  未分配净收益0.004,599.394,240.9810,538.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0073,611.2695,650.87173,407.87
  负债及持有人权益合计0.0085,329.22106,535.43224,683.13