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大成标普500等权重指数(QDII)(096001)

2020-05-28     1.7010-0.7005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,773.991,314.931,535.451,690.66
  应收股利33.1819.5026.3924.41
  利息合计0.190.090.110.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.001,904.950.00
  新股申购款313.9856.4259.5095.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0011.3922.6011.00
  基金资产总值26,121.0717,875.0520,382.1524,801.01
负债
  应付基金管理费19.1014.3017.6718.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.783.584.424.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,398.060.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.579.2532.7618.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款209.60281.892,504.20507.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,683.11309.022,559.05550.18
  基金单位总额12,218.269,501.8910,919.8313,977.06
  未分配净收益12,219.708,064.136,903.2710,273.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,437.9617,566.0217,823.1024,250.83
  负债及持有人权益合计26,121.0717,875.0520,382.1524,801.01