0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-01-12 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,050.01 | 2,298.05 | 9,738.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,686.87 | 996.49 | 71.68 | 4,920.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.29 | 0.77 | 29.72 | 41.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 15.65 | 24.95 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 52.44 | 1,858.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,702.81 | 2,072.74 | 3,954.30 | 17,558.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.16 | 0.79 | 1.73 | 7.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.24 | 0.51 | 2.35 |
| 应付收益 | 0.10 | 0.43 | 0.86 | 9.76 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.06 | 0.19 | 0.68 | 1.57 |
| 其他应付款项 | 0.30 | 26.90 | 13.80 | 28.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | 37.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38.38 | 66.70 | 56.37 | 1,784.33 |
| 基金单位总额 | 1,664.43 | 2,006.04 | 3,897.93 | 15,774.24 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,664.43 | 2,006.04 | 3,897.93 | 15,774.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,702.81 | 2,072.74 | 3,954.30 | 17,558.58 |