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富国天瑞强势混合(100022)

2024-07-18     0.60600.3810%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,427.7595,093.2581,886.6485,681.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.85132.17156.51203.85
  清算备付金462.34363.31888.99483.95
  应收股票清算款8,605.740.003,163.821,050.05
  新股申购款81.7192.62131.60527.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值390,947.71441,418.81399,433.61486,031.24
负债
  应付基金管理费396.66523.87530.86557.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.1187.3188.4892.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,813.670.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项223.12382.66546.26598.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款204.64143.302,197.43794.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额890.535,950.813,363.032,042.99
  基金单位总额249,014.18251,904.35248,100.46253,586.14
  未分配净收益141,043.00183,563.65147,970.13230,402.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值390,057.18435,467.99396,070.59483,988.25
  负债及持有人权益合计390,947.71441,418.81399,433.61486,031.24