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富国天瑞强势混合(100022)

2021-04-15     0.8807-0.5308%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64,756.4423,175.9332,498.7649,348.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.665.6411.089.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金209.16183.48124.57160.31
  清算备付金1,279.56653.08774.51495.83
  应收股票清算款3,665.492,641.7929.583,618.33
  新股申购款832.26911.35105.5528.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值431,830.27300,857.16251,906.85260,032.22
负债
  应付基金管理费515.32336.14316.50301.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.8956.0252.7550.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款425.753,067.45996.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金752.23460.26427.14348.18
  其他应付款项33.6719.0125.1112.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,021.911,730.39701.14482.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,834.775,669.282,519.441,195.10
  基金单位总额163,482.56156,449.09165,352.17200,208.61
  未分配净收益263,512.94138,738.7984,035.2458,628.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值426,995.50295,187.88249,387.41258,837.11
  负债及持有人权益合计431,830.27300,857.16251,906.85260,032.22