0.3680% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,175.93 | 32,498.76 | 49,348.53 | 80,895.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.64 | 11.08 | 9.27 | 16.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 183.48 | 124.57 | 160.31 | 259.18 |
| 清算备付金 | 653.08 | 774.51 | 495.83 | 637.75 |
| 应收股票清算款 | 2,641.79 | 29.58 | 3,618.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 911.35 | 105.55 | 28.87 | 80.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 300,857.16 | 251,906.85 | 260,032.22 | 227,617.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 336.14 | 316.50 | 301.38 | 300.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.02 | 52.75 | 50.23 | 50.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,067.45 | 996.78 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 460.26 | 427.14 | 348.18 | 388.40 |
| 其他应付款项 | 19.01 | 25.11 | 12.94 | 30.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,730.39 | 701.14 | 482.37 | 106.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,669.28 | 2,519.44 | 1,195.10 | 876.50 |
| 基金单位总额 | 156,449.09 | 165,352.17 | 200,208.61 | 213,544.97 |
| 未分配净收益 | 138,738.79 | 84,035.24 | 58,628.51 | 13,195.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 295,187.88 | 249,387.41 | 258,837.11 | 226,740.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 300,857.16 | 251,906.85 | 260,032.22 | 227,617.21 |