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富国天时货币A(100025)

2024-12-07     0.32200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本912,454.240.00127,731.53138,265.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,085,302.10995,904.83254,433.35151,765.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.951.270.590.09
  清算备付金6,213.331,687.211,506.931,633.92
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,952.18115.801,326.422,725.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,749,767.832,463,454.02994,955.79738,943.04
负债
  应付基金管理费563.30563.70212.76181.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费100.59100.6637.9927.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.00223,060.1789,715.1766,859.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款395,001.700.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.1046.2151.6840.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.17113.11113.22115.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额401,158.28224,316.2690,178.9567,263.50
  基金单位总额2,348,609.552,239,137.76904,776.84671,679.54
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,348,609.552,239,137.76904,776.84671,679.54
  负债及持有人权益合计2,749,767.832,463,454.02994,955.79738,943.04