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富国天合稳健优选混合(100026)

2020-02-24     1.58730.0441%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0035,960.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48,785.2946,979.1347,799.4325,763.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.2810.969.65-2.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金125.63132.95131.5096.04
  清算备付金420.171,314.571,394.84625.45
  应收股票清算款0.000.000.0010,229.33
  新股申购款40.4254.48154.41220.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值268,260.98236,612.40250,767.61257,942.74
负债
  应付基金管理费316.05263.30314.25321.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.6843.8852.3853.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.8135,781.021,177.932,871.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金383.13442.90547.71350.98
  其他应付款项11.8330.5321.3431.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款267.80121.31366.39285.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.698.708.698.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,047.9936,691.642,488.693,921.38
  基金单位总额206,277.54183,229.28194,200.73172,030.29
  未分配净收益60,935.4516,691.4854,078.2081,991.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值267,212.98199,920.75248,278.93254,021.36
  负债及持有人权益合计268,260.98236,612.40250,767.61257,942.74