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富国天合稳健优选混合(100026)

2021-06-18     2.0798-0.1009%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62,295.3842,268.3525,064.2848,785.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计394.91128.46485.4610.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金144.1299.75105.25125.63
  清算备付金1,307.19347.83435.16420.17
  应收股票清算款644.330.000.000.00
  新股申购款584.993,290.39142.4040.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值429,357.59292,949.89299,464.77268,260.98
负债
  应付基金管理费491.55321.86366.05316.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费81.9253.6461.0152.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,220.363,661.00793.687.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金644.22288.07270.23383.13
  其他应付款项24.9816.1226.4011.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,095.361,421.75865.51267.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.698.698.698.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,567.095,771.132,391.561,047.99
  基金单位总额185,990.90168,599.87195,657.58206,277.54
  未分配净收益235,799.60118,578.88101,415.6260,935.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值421,790.49287,178.75297,073.21267,212.98
  负债及持有人权益合计429,357.59292,949.89299,464.77268,260.98