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富国天时货币B(100028)

2021-05-07     0.65890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本511,706.78470,206.33301,013.60649,662.49
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110,146.92131,805.74355,221.91590,345.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,442.673,334.993,653.826,313.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,179.526,385.561,620.243,550.95
  应收股票清算款3.4613.740.000.00
  新股申购款2,227.76324.46398.731,084.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.490.580.640.70
  基金资产总值1,411,713.131,422,135.101,785,231.292,520,966.45
负债
  应付基金管理费368.97370.41322.99589.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.22112.2497.88178.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款92,582.8264,769.94234,267.47109,341.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.7619.5014.4922.08
  其他应付款项60.8539.4265.9061.72
  应付利息19.843.7134.2013.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金119.19120.36125.45123.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,297.0465,482.28234,968.67110,369.81
  基金单位总额1,318,416.091,356,652.811,550,262.622,410,596.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,318,416.091,356,652.811,550,262.622,410,596.64
  负债及持有人权益合计1,411,713.131,422,135.101,785,231.292,520,966.45