0.7892% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,443.41 | 5,428.40 | 3,975.38 | 10,280.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 170.20 | 201.09 | 271.58 | 174.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.40 | 59.11 | 35.18 | 25.49 |
| 清算备付金 | 518.80 | 264.11 | 247.57 | 90.95 |
| 应收股票清算款 | 1,468.88 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 93.69 | 123.13 | 42.28 | 455.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 128,381.03 | 116,848.14 | 122,716.75 | 134,847.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 159.92 | 136.33 | 148.77 | 131.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.65 | 22.72 | 24.80 | 21.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,594.10 | 0.00 | 1,025.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 120.20 | 106.75 | 110.06 | 66.30 |
| 其他应付款项 | 19.44 | 18.55 | 20.46 | 12.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 100.65 | 509.21 | 337.28 | 860.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 82.29 | 82.28 | 82.56 | 82.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 509.15 | 2,469.93 | 723.93 | 2,201.14 |
| 基金单位总额 | 72,437.14 | 64,492.81 | 66,537.66 | 85,088.28 |
| 未分配净收益 | 55,434.75 | 49,885.40 | 55,455.16 | 47,558.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,871.89 | 114,378.21 | 121,992.81 | 132,646.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 128,381.03 | 116,848.14 | 122,716.75 | 134,847.84 |