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富国天成红利混合(100029)

2022-06-28     1.26430.7892%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,443.415,428.403,975.3810,280.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计170.20201.09271.58174.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.4059.1135.1825.49
  清算备付金518.80264.11247.5790.95
  应收股票清算款1,468.880.000.940.00
  新股申购款93.69123.1342.28455.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,381.03116,848.14122,716.75134,847.84
负债
  应付基金管理费159.92136.33148.77131.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.6522.7224.8021.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,594.100.001,025.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金120.20106.75110.0666.30
  其他应付款项19.4418.5520.4612.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.65509.21337.28860.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金82.2982.2882.5682.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额509.152,469.93723.932,201.14
  基金单位总额72,437.1464,492.8166,537.6685,088.28
  未分配净收益55,434.7549,885.4055,455.1647,558.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,871.89114,378.21121,992.81132,646.70
  负债及持有人权益合计128,381.03116,848.14122,716.75134,847.84