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富国中证红利指数增强A(100032)

2021-06-18     1.1250-0.0888%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,234.5623,642.8531,518.0727,263.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.433.746.2294.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.7129.8813.7724.94
  清算备付金287.44260.07223.52591.04
  应收股票清算款984.8818,054.380.000.00
  新股申购款456.491,123.52410.36417.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值417,120.46412,819.53397,182.66385,514.38
负债
  应付基金管理费423.03399.34389.27376.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.5166.5664.8862.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,711.700.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金283.37114.76217.66104.53
  其他应付款项55.1283.4957.1040.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,767.8911,962.252,364.05913.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.254.254.254.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,316.6012,630.753,097.211,502.27
  基金单位总额321,077.21358,987.87301,819.61306,524.27
  未分配净收益85,726.6541,200.9192,265.8477,487.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值406,803.86400,188.78394,085.45384,012.11
  负债及持有人权益合计417,120.46412,819.53397,182.66385,514.38