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富国中证红利指数增强A(100032)

2020-11-25     1.1730-1.3457%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,642.8531,518.0727,263.1328,388.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.746.2294.175.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.8813.7724.9427.86
  清算备付金260.07223.52591.04221.61
  应收股票清算款18,054.380.000.000.00
  新股申购款1,123.52410.36417.346,014.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值412,819.53397,182.66385,514.38320,335.31
负债
  应付基金管理费399.34389.27376.76311.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.5664.8862.7952.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005,273.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金114.76217.66104.53116.39
  其他应付款项83.4957.1040.5043.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,962.252,364.05913.42249.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.254.254.254.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,630.753,097.211,502.276,051.25
  基金单位总额358,987.87301,819.61306,524.27290,302.09
  未分配净收益41,200.9192,265.8477,487.8423,981.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值400,188.78394,085.45384,012.11314,284.07
  负债及持有人权益合计412,819.53397,182.66385,514.38320,335.31