-0.4161% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 9,479.14 | 9,298.86 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38,831.28 | 4,414.56 | 323.29 | 249.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 374.58 | 196.74 | 41.26 | 4.53 |
| 清算备付金 | 10,535.91 | 2,431.72 | 1,726.81 | 291.23 |
| 应收股票清算款 | 28,574.93 | 432.18 | 150.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19,808.43 | 5,786.72 | 9,716.62 | 366.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,364,343.94 | 727,447.72 | 677,439.09 | 29,884.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 979.20 | 347.90 | 297.53 | 12.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 195.84 | 69.58 | 85.01 | 3.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 331,487.43 | 32,992.29 | 50,239.61 | 5,999.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,300.11 | 715.72 | 121.42 | 192.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 858.58 | 348.99 | 108.52 | 32.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49,189.67 | 4,800.83 | 6,385.76 | 107.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.36 | 8.47 | 2.94 | 0.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 391,106.90 | 39,312.23 | 57,260.77 | 6,351.60 |
| 基金单位总额 | 871,825.19 | 333,276.93 | 317,932.64 | 13,790.09 |
| 未分配净收益 | 1,101,411.85 | 354,858.56 | 302,245.68 | 9,742.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,973,237.04 | 688,135.49 | 620,178.32 | 23,532.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,364,343.94 | 727,447.72 | 677,439.09 | 29,884.18 |