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富国优化增强债券C(100037)

2024-07-19     1.39400.2157%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.310.003,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240.4617.49465.878,799.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.0725.1543.3163.68
  清算备付金1,207.14777.54923.031,424.27
  应收股票清算款7,358.043,387.038,046.88732.46
  新股申购款0.332,130.160.262.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,785.24138,789.17129,258.93223,678.66
负债
  应付基金管理费50.0760.4379.52121.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.3117.2722.7234.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,046.4325,000.83-2.3410,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,311.360.005,964.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.2765.78100.8389.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,116.7418.4821,760.9113.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金110.47111.06111.29117.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,397.2728,589.1622,077.1216,346.49
  基金单位总额53,121.0969,759.2568,635.21117,856.13
  未分配净收益31,266.8840,440.7738,546.6089,476.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,387.97110,200.02107,181.81207,332.17
  负债及持有人权益合计113,785.24138,789.17129,258.93223,678.66