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富国沪深300增强(100038)

2021-07-23     2.1870-1.2195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,488.8169,851.96158,780.8538,435.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计114.835.99573.00620.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.82157.23123.76184.32
  清算备付金1,266.49425.051,581.421,759.05
  应收股票清算款2,320.0440.150.001,640.03
  新股申购款830.123,851.661,361.17923.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值668,807.09867,241.311,297,942.17907,092.38
负债
  应付基金管理费555.03695.54980.77746.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费99.91125.20176.54134.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0051,495.584,989.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金619.55795.43712.78847.36
  其他应付款项64.87120.50275.7560.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,264.8619,593.5254,755.772,984.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,604.2121,330.19108,397.199,763.52
  基金单位总额316,471.07482,757.73699,826.66512,397.43
  未分配净收益346,731.81363,153.39489,718.33384,931.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值663,202.88845,911.121,189,544.99897,328.85
  负债及持有人权益合计668,807.09867,241.311,297,942.17907,092.38