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富国全球债券(QDII)(100050)

2022-05-16     1.20360.0166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,521.549,177.591,602.631,333.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计428.16447.17309.63304.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.92833.09457.38353.93
  清算备付金978.391,164.05615.33570.83
  应收股票清算款800.881,413.09150.07600.08
  新股申购款43.7525.202.6634.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,776.8153,392.6030,133.3230,883.26
负债
  应付基金管理费32.7232.4322.6822.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.007.935.545.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,289.860.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.110.040.010.00
  其他应付款项17.1211.4915.017.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,801.038,204.3383.77196.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.074.0417.173.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,863.049,550.11144.18235.69
  基金单位总额33,301.1936,066.8624,635.2325,220.75
  未分配净收益5,612.577,775.635,353.915,426.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,913.7643,842.4929,989.1430,647.57
  负债及持有人权益合计42,776.8153,392.6030,133.3230,883.26