0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 13,952.67 | 6,050.61 | 4,800.58 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,435.82 | 1,332.10 | 1,352.97 | 2,240.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,910.44 | 2,434.43 | 1,244.84 | 0.14 |
| 清算备付金 | 2,527.68 | 1,191.18 | 2,077.19 | 4,949.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 25.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,221.37 | 667.81 | 516.91 | 1,427.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 596,145.29 | 652,908.92 | 634,959.39 | 663,544.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 238.97 | 276.94 | 255.38 | 283.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.79 | 55.39 | 51.08 | 56.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,062.38 | 800.00 | 5,309.63 | 199.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.56 | 19.24 | 27.23 | 30.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,106.22 | 5,937.94 | 1,958.70 | 4,483.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 50.41 | 44.33 | 52.14 | 85.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,533.24 | 8,047.79 | 7,667.83 | 5,158.02 |
| 基金单位总额 | 453,791.26 | 494,289.10 | 483,159.63 | 524,896.62 |
| 未分配净收益 | 125,820.79 | 150,572.04 | 144,131.92 | 133,490.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 579,612.05 | 644,861.14 | 627,291.56 | 658,386.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 596,145.29 | 652,908.92 | 634,959.39 | 663,544.65 |