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富国全球债券(QDII)(100050)

2021-02-23     1.21470.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,333.77472.014,740.57403.66
  应收股利0.000.570.000.00
  利息合计304.68102.7612.6910.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金353.931.510.000.00
  清算备付金570.8329.380.000.00
  应收股票清算款600.080.000.000.00
  新股申购款34.602,035.1027.401.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,883.2621,859.488,438.944,126.87
负债
  应付基金管理费22.5115.073.623.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.503.680.890.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.060.000.00
  其他应付款项7.779.087.023.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款196.634,056.984,099.9852.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.291.330.180.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额235.694,086.194,111.6959.94
  基金单位总额25,220.7515,084.173,743.723,724.34
  未分配净收益5,426.822,689.12583.54342.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,647.5717,773.294,327.254,066.93
  负债及持有人权益合计30,883.2621,859.488,438.944,126.87