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富国上证指数ETF联接(100053)

2021-02-25     1.61700.6849%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款690.25682.36765.67896.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.060.160.180.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.291.301.311.38
  清算备付金0.000.0012.144.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款415.0723.4223.9316.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.43
  基金资产总值13,593.7210,659.3913,059.3611,096.98
负债
  应付基金管理费0.300.340.330.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.070.070.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.050.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.692.793.571.80
  其他应付款项8.3117.438.629.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款261.03141.6173.694.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额272.45162.2486.2816.19
  基金单位总额10,029.918,090.9410,720.3511,010.60
  未分配净收益3,291.362,406.222,252.7370.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,321.2710,497.1612,973.0811,080.79
  负债及持有人权益合计13,593.7210,659.3913,059.3611,096.98