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富国上证指数ETF联接(100053)

2021-04-19     1.56001.2987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,016.48690.25682.36765.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.634.060.160.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.981.291.301.31
  清算备付金0.000.000.0012.14
  应收股票清算款238.070.000.000.00
  新股申购款27.32415.0723.4223.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,420.5413,593.7210,659.3913,059.36
负债
  应付基金管理费0.580.300.340.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.060.070.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.140.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.922.692.793.57
  其他应付款项16.348.3117.438.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款366.80261.03141.6173.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额388.90272.45162.2486.28
  基金单位总额15,352.1410,029.918,090.9410,720.35
  未分配净收益8,679.513,291.362,406.222,252.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,031.6513,321.2710,497.1612,973.08
  负债及持有人权益合计24,420.5413,593.7210,659.3913,059.36