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富国上证指数ETF联接A(100053)

2021-09-17     1.64900.2432%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,191.111,016.48690.25682.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.145.634.060.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.103.981.291.30
  清算备付金0.100.000.000.00
  应收股票清算款68.41238.070.000.00
  新股申购款36.9127.32415.0723.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,183.3924,420.5413,593.7210,659.39
负债
  应付基金管理费0.540.580.300.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.120.060.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.140.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.434.922.692.79
  其他应付款项23.8116.348.3117.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款104.86366.80261.03141.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.740.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135.49388.90272.45162.24
  基金单位总额14,484.0415,352.1410,029.918,090.94
  未分配净收益8,563.878,679.513,291.362,406.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,047.9024,031.6513,321.2710,497.16
  负债及持有人权益合计23,183.3924,420.5413,593.7210,659.39