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富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)

2020-08-10     2.4061-1.3489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款313.67318.16319.331,513.80
  应收股利0.001.280.000.01
  利息合计0.060.020.020.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款147.504.842.647.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.005.06
  基金资产总值2,906.772,072.401,857.812,536.53
负债
  应付基金管理费4.272.812.882.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.550.560.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0061.490.00407.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.201.513.041.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款118.1427.5522.7667.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额126.4393.9129.24480.70
  基金单位总额1,667.651,405.501,426.701,319.70
  未分配净收益1,112.69572.99401.87736.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,780.341,978.501,828.572,055.83
  负债及持有人权益合计2,906.772,072.401,857.812,536.53