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富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)

2021-07-28     2.47923.1367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,777.312,159.67313.67318.16
  应收股利0.272.200.001.28
  利息合计0.080.120.060.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.090.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款10.4563.310.000.00
  新股申购款251.85602.01147.504.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,921.379,375.852,906.772,072.40
负债
  应付基金管理费22.5010.594.272.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.382.060.830.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0069.440.0061.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.010.260.000.00
  其他应付款项9.893.003.201.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款821.53639.75118.1427.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额858.31725.10126.4393.91
  基金单位总额5,729.344,098.081,667.651,405.50
  未分配净收益9,333.734,552.681,112.69572.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,063.078,650.752,780.341,978.50
  负债及持有人权益合计15,921.379,375.852,906.772,072.40