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富国低碳环保混合(100056)

2021-06-16     2.9240-2.4032%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0034,120.0033,980.0023,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,951.1442,628.0063,916.30113,902.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.076.7820.2132.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.7494.9560.6998.27
  清算备付金654.132,031.862,647.815,928.67
  应收股票清算款0.003,291.2816,917.1032,938.12
  新股申购款29.82249.12300.67114.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值223,482.91290,147.97432,568.54471,981.66
负债
  应付基金管理费279.11363.49537.04574.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.5260.5889.5195.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,848.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金442.70146.6391.49136.62
  其他应付款项28.0624.9533.4414.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,890.003,843.533,042.60929.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,686.386,287.493,794.091,750.95
  基金单位总额78,074.71115,433.95166,443.46201,541.15
  未分配净收益142,721.82168,426.54262,331.00268,689.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值220,796.53283,860.48428,774.46470,230.71
  负债及持有人权益合计223,482.91290,147.97432,568.54471,981.66