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富国低碳环保混合(100056)

2020-11-30     2.6490-0.4135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本34,120.0033,980.0023,500.0066,820.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,628.0063,916.30113,902.29106,193.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.7820.2132.2683.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金94.9560.6998.27121.28
  清算备付金2,031.862,647.815,928.673,504.91
  应收股票清算款3,291.2816,917.1032,938.1215,149.31
  新股申购款249.12300.67114.59230.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值290,147.97432,568.54471,981.66477,532.68
负债
  应付基金管理费363.49537.04574.50612.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.5889.5195.75102.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,848.310.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金146.6391.49136.62294.17
  其他应付款项24.9533.4414.4672.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,843.533,042.60929.6211,156.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,287.493,794.091,750.9512,237.66
  基金单位总额115,433.95166,443.46201,541.15235,179.94
  未分配净收益168,426.54262,331.00268,689.56230,115.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值283,860.48428,774.46470,230.71465,295.02
  负债及持有人权益合计290,147.97432,568.54471,981.66477,532.68