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富国产业债债券A/B(100058)

2024-07-12     1.20000.0083%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,292.090.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款406.1181.321,427.39375.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.607.527.7814.33
  清算备付金15,426.8115,073.9922,697.907,792.85
  应收股票清算款6,776.620.008,084.36255.08
  新股申购款31,134.02579.08727.561,269.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,023,607.341,207,976.761,414,218.331,559,637.54
负债
  应付基金管理费317.99385.43476.63571.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.6077.0995.33114.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款229,251.16303,497.80374,938.41167,872.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,779.200.000.00596.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.7223.6426.0736.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,768.692,088.09889.123,507.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金95.91111.71149.80245.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额238,325.16306,211.44376,611.50172,960.50
  基金单位总额660,939.37758,026.00879,091.351,177,184.78
  未分配净收益124,342.81143,739.31158,515.48209,492.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值785,282.18901,765.311,037,606.831,386,677.03
  负债及持有人权益合计1,023,607.341,207,976.761,414,218.331,559,637.54