0.0312% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,776.47 | 12,751.57 | 10,046.37 | 6,089.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.23 | 648.03 | 262.06 | 178.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 298.01 | 369.89 | 117.73 | 78.81 |
| 清算备付金 | 1,280.09 | 2,156.90 | 2,644.33 | 360.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,272.54 |
| 新股申购款 | 255.72 | 1,256.96 | 2,460.01 | 1,296.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 385,128.49 | 656,250.64 | 546,878.85 | 119,494.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 480.05 | 758.08 | 635.29 | 129.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.01 | 126.35 | 105.88 | 21.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,681.16 | 3,875.58 | 2,416.08 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 956.55 | 1,569.59 | 776.58 | 298.01 |
| 其他应付款项 | 25.68 | 34.34 | 35.74 | 13.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,510.05 | 5,160.91 | 4,989.36 | 1,359.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,733.51 | 11,524.83 | 8,958.93 | 1,821.41 |
| 基金单位总额 | 82,364.43 | 131,440.72 | 117,009.70 | 37,216.46 |
| 未分配净收益 | 294,030.54 | 513,285.09 | 420,910.22 | 80,456.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 376,394.97 | 644,725.81 | 537,919.92 | 117,673.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 385,128.49 | 656,250.64 | 546,878.85 | 119,494.57 |