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富国高新技术产业混合(100060)

2021-04-21     4.46500.4499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,046.376,089.751,134.92103.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计262.06178.1969.5346.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金117.7378.8132.6522.26
  清算备付金2,644.33360.16299.00252.14
  应收股票清算款0.004,272.541,194.62552.80
  新股申购款2,460.011,296.951,512.4322.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值546,878.85119,494.5763,903.8537,903.18
负债
  应付基金管理费635.29129.1670.6143.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费105.8821.5311.777.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,416.080.00348.02406.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金776.58298.01181.36111.27
  其他应付款项35.7413.6020.139.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,989.361,359.11843.07176.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,958.931,821.411,474.96754.72
  基金单位总额117,009.7037,216.4626,557.0019,384.52
  未分配净收益420,910.2280,456.7135,871.9017,763.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值537,919.92117,673.1762,428.9037,148.46
  负债及持有人权益合计546,878.85119,494.5763,903.8537,903.18