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富国高新技术产业混合(100060)

2022-05-17     3.20600.0312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,776.4712,751.5710,046.376,089.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.23648.03262.06178.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金298.01369.89117.7378.81
  清算备付金1,280.092,156.902,644.33360.16
  应收股票清算款0.000.000.004,272.54
  新股申购款255.721,256.962,460.011,296.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值385,128.49656,250.64546,878.85119,494.57
负债
  应付基金管理费480.05758.08635.29129.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.01126.35105.8821.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,681.163,875.582,416.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金956.551,569.59776.58298.01
  其他应付款项25.6834.3435.7413.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,510.055,160.914,989.361,359.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,733.5111,524.838,958.931,821.41
  基金单位总额82,364.43131,440.72117,009.7037,216.46
  未分配净收益294,030.54513,285.09420,910.2280,456.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值376,394.97644,725.81537,919.92117,673.17
  负债及持有人权益合计385,128.49656,250.64546,878.85119,494.57