0.4499% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,046.37 | 6,089.75 | 1,134.92 | 103.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 262.06 | 178.19 | 69.53 | 46.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 117.73 | 78.81 | 32.65 | 22.26 |
| 清算备付金 | 2,644.33 | 360.16 | 299.00 | 252.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,272.54 | 1,194.62 | 552.80 |
| 新股申购款 | 2,460.01 | 1,296.95 | 1,512.43 | 22.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 546,878.85 | 119,494.57 | 63,903.85 | 37,903.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 635.29 | 129.16 | 70.61 | 43.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 105.88 | 21.53 | 11.77 | 7.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,416.08 | 0.00 | 348.02 | 406.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 776.58 | 298.01 | 181.36 | 111.27 |
| 其他应付款项 | 35.74 | 13.60 | 20.13 | 9.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,989.36 | 1,359.11 | 843.07 | 176.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,958.93 | 1,821.41 | 1,474.96 | 754.72 |
| 基金单位总额 | 117,009.70 | 37,216.46 | 26,557.00 | 19,384.52 |
| 未分配净收益 | 420,910.22 | 80,456.71 | 35,871.90 | 17,763.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 537,919.92 | 117,673.17 | 62,428.90 | 37,148.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 546,878.85 | 119,494.57 | 63,903.85 | 37,903.18 |