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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

2020-10-22     2.4580-1.0865%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,798.2911,145.7734,253.4044,383.43
  应收股利963.8443.61899.0251.21
  利息合计1.413.081.781.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金354.47347.61341.36340.02
  应收股票清算款0.0015,151.21219.63564.52
  新股申购款2,427.75783.584,559.37128.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值261,799.48172,612.38215,514.64209,442.84
负债
  应付基金管理费308.11241.13261.37287.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.7745.2149.0153.96
  应付收益0.000.003,328.260.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,643.240.003,341.351,334.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.5372.5315.6634.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,064.9313,407.951,261.954,579.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,103.5813,766.818,257.606,290.31
  基金单位总额111,485.7988,860.49127,257.66129,369.81
  未分配净收益143,210.1169,985.0879,999.3873,782.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,695.90158,845.57207,257.04203,152.53
  负债及持有人权益合计261,799.48172,612.38215,514.64209,442.84