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富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061)

2024-06-18     2.2310-0.2236%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,733.7129,573.2444,175.3146,322.34
  应收股利112.182,757.5610.724,528.82
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款747.733,287.130.002,073.81
  新股申购款134.80178.01369.591,799.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值270,700.21300,950.32325,462.96401,211.51
负债
  应付基金管理费363.88394.25435.07501.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.2373.9281.5894.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,592.67206.882,318.731,853.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.5818.1819.8325.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,082.03921.42486.042,578.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.270.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,128.391,614.923,341.255,053.17
  基金单位总额132,285.23139,657.10144,712.81163,462.05
  未分配净收益135,286.59159,678.29177,408.90232,696.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值267,571.82299,335.39322,121.71396,158.34
  负债及持有人权益合计270,700.21300,950.32325,462.96401,211.51