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富国纯债债券发起C(100068)

2020-11-30     1.07070.0841%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00870.000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.7863.8878.2211,133.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,284.331,069.93595.03332.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.840.821.751.97
  清算备付金701.28385.6393.4938.23
  应收股票清算款999.442,099.840.000.00
  新股申购款61.0180.5255.21185.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,479.9262,850.5832,987.3833,467.09
负债
  应付基金管理费30.5328.6013.846.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.098.173.951.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,520.0014,629.908,590.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款811.542,006.8410.228,014.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.500.290.200.48
  其他应付款项8.6217.058.5816.03
  应付利息0.007.066.840.00
  应付赎回款446.86620.50153.5475.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.185.162.330.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,835.7017,330.998,792.218,117.74
  基金单位总额54,995.3241,999.0222,505.3923,250.92
  未分配净收益4,648.893,520.561,689.782,098.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,644.2245,519.5924,195.1725,349.35
  负债及持有人权益合计74,479.9262,850.5832,987.3833,467.09