-0.0359% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 76.90 | 16.03 | 231.15 | 123.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.50 | 5.45 | 6.28 | 5.94 |
| 清算备付金 | 5,819.09 | 7,234.85 | 3,462.36 | 2,817.78 |
| 应收股票清算款 | 3,997.43 | 5,778.77 | 632.93 | 998.49 |
| 新股申购款 | 13,034.97 | 2,379.38 | 127.62 | 691.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 546,361.80 | 602,609.01 | 438,479.99 | 484,768.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 178.30 | 246.04 | 201.84 | 215.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.27 | 41.01 | 33.64 | 35.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 98,618.57 | 108,890.50 | 87,250.93 | 46,209.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,968.39 | 4,768.05 | 810.90 | 1,015.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.04 | 19.00 | 13.90 | 32.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 612.09 | 2,584.61 | 842.42 | 5,775.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.51 | 32.69 | 32.37 | 54.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103,454.63 | 116,590.26 | 89,194.25 | 53,348.65 |
| 基金单位总额 | 398,356.96 | 439,780.39 | 322,756.84 | 392,929.03 |
| 未分配净收益 | 44,550.20 | 46,238.36 | 26,528.90 | 38,490.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 442,907.16 | 486,018.75 | 349,285.74 | 431,419.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 546,361.80 | 602,609.01 | 438,479.99 | 484,768.14 |