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易方达平稳增长混合(110001)

2020-07-03     4.12900.7565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,880.496,562.269,485.6628,693.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,500.24610.551,615.93845.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.4540.5527.1332.01
  清算备付金169.88545.83201.78221.20
  应收股票清算款1,425.009,784.144.070.00
  新股申购款111.8569.3178.30155.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值237,814.81218,871.19187,433.10220,130.49
负债
  应付基金管理费293.64262.84245.04270.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.9443.8140.8445.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.12132.92667.952,829.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金120.9194.1899.46208.57
  其他应付款项82.3071.36105.14115.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款432.60229.2345.13220.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金62.2462.2862.2362.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,139.75896.621,265.783,752.28
  基金单位总额73,402.4181,970.5180,734.3881,002.59
  未分配净收益163,272.65136,004.07105,432.94135,375.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值236,675.06217,974.58186,167.32216,378.21
  负债及持有人权益合计237,814.81218,871.19187,433.10220,130.49