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易方达策略成长混合(110002)

2025-02-07     3.1300-0.0319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,075.749,911.278,162.2710,142.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.4220.0423.5413.97
  清算备付金144.3789.55155.32121.90
  应收股票清算款0.000.00478.34229.69
  新股申购款7.5812.7614.688.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,128.7586,717.1798,330.42115,264.04
负债
  应付基金管理费75.6586.19121.21146.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6114.3720.2024.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款700.911,524.60289.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项112.20105.18163.56108.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.2943.2831.19139.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额927.651,773.62625.26419.98
  基金单位总额24,444.6924,797.2425,372.3727,994.66
  未分配净收益50,756.4160,146.3072,332.7886,849.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,201.1084,943.5597,705.16114,844.06
  负债及持有人权益合计76,128.7586,717.1798,330.42115,264.04