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易方达策略成长混合(110002)

2024-03-01     3.11200.7772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,162.2710,142.429,582.085,024.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00128.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.5413.9739.3324.92
  清算备付金155.32121.90263.0873.64
  应收股票清算款478.34229.691,603.380.00
  新股申购款14.688.3438.7418.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,330.42115,264.04117,431.41135,721.75
负债
  应付基金管理费121.21146.95138.04167.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.2024.4923.0127.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款289.090.001,399.741,969.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0084.46
  其他应付款项163.56108.83195.0346.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.19139.7077.4980.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.01294.14294.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额625.26419.982,127.452,670.03
  基金单位总额25,372.3727,994.6626,256.9225,205.00
  未分配净收益72,332.7886,849.4189,047.04107,846.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,705.16114,844.06115,303.96133,051.72
  负债及持有人权益合计98,330.42115,264.04117,431.41135,721.75