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易方达策略成长混合(110002)

2020-08-14     4.24401.6527%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,057.407,882.4316,070.1611,774.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.721.443.432.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.5933.5640.6649.75
  清算备付金207.93193.88566.80739.70
  应收股票清算款713.132,463.401,540.701,574.50
  新股申购款69.4420.0025.8845.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,843.62119,045.2098,289.52126,159.53
负债
  应付基金管理费158.66136.46128.60159.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.4422.7421.4326.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款208.001,185.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金143.85145.49274.11384.05
  其他应付款项57.3970.9180.0290.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款441.1447.6022.9281.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金294.14294.14294.14294.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,329.631,902.91821.221,035.59
  基金单位总额37,803.4539,845.9940,513.7540,143.41
  未分配净收益87,710.5577,296.3056,954.5584,980.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,514.00117,142.2997,468.29125,123.94
  负债及持有人权益合计126,843.62119,045.2098,289.52126,159.53