0.3777% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 57,405.45 | 0.00 | 0.00 | 24,950.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 129,799.55 | 203,079.98 | 167,427.23 | 157,530.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 84.03 | 100.44 | 119.00 | 97.33 |
| 清算备付金 | 3,915.36 | 154.59 | 1,313.37 | 2,979.73 |
| 应收股票清算款 | 243.41 | 2,353.12 | 14.42 | 1,041.44 |
| 新股申购款 | 4,012.94 | 2,239.86 | 2,353.53 | 2,444.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,961,467.47 | 2,021,516.90 | 2,178,249.35 | 2,423,255.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,951.93 | 2,003.80 | 2,239.60 | 2,253.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 325.32 | 333.97 | 373.27 | 375.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,489.80 | 1,442.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 198.89 | 241.15 | 356.14 | 193.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,955.57 | 1,321.05 | 3,907.28 | 7,827.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,482.64 | 9,437.65 | 8,381.22 | 10,712.43 |
| 基金单位总额 | 1,161,933.18 | 1,143,980.43 | 1,198,702.59 | 1,150,711.03 |
| 未分配净收益 | 795,051.65 | 868,098.82 | 971,165.54 | 1,261,832.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,956,984.83 | 2,012,079.25 | 2,169,868.13 | 2,412,543.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,961,467.47 | 2,021,516.90 | 2,178,249.35 | 2,423,255.71 |