0.2394% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,590.37 | 10,141.21 | 24,524.03 | 26,480.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 122.95 | 180.03 | 84.92 | 379.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.02 | 82.39 | 82.91 | 83.10 |
| 清算备付金 | 204.88 | 820.72 | 179.28 | 311.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 490.99 | 1,104.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 53.40 | 84.77 | 88.03 | 70.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 214,351.15 | 199,976.00 | 166,165.54 | 225,604.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 265.35 | 237.80 | 215.45 | 261.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.23 | 39.63 | 35.91 | 43.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 231.58 | 0.00 | 559.74 | 16,013.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 112.33 | 248.84 | 166.37 | 262.34 |
| 其他应付款项 | 57.66 | 46.28 | 55.08 | 64.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 549.48 | 247.64 | 52.69 | 125.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,260.87 | 820.44 | 1,085.47 | 16,771.25 |
| 基金单位总额 | 117,007.16 | 122,962.02 | 127,125.57 | 125,540.78 |
| 未分配净收益 | 96,083.12 | 76,193.55 | 37,954.50 | 83,292.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 213,090.28 | 199,155.56 | 165,080.07 | 208,833.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 214,351.15 | 199,976.00 | 166,165.54 | 225,604.75 |