0.5848% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,420.49 | 14,375.41 | 17,920.82 | 34,760.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.78 | 1.69 | 1.50 | 3.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.57 | 51.73 | 55.85 | 45.11 |
| 清算备付金 | 561.90 | 822.88 | 647.03 | 232.14 |
| 应收股票清算款 | 2,783.30 | 720.11 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,639.54 | 513.64 | 65.93 | 216.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 371,380.86 | 233,507.07 | 227,618.85 | 230,567.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 443.11 | 270.31 | 288.37 | 265.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 73.85 | 45.05 | 48.06 | 44.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,485.81 | 0.00 | 2,845.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 291.87 | 363.02 | 163.75 | 208.46 |
| 其他应付款项 | 48.37 | 49.63 | 48.32 | 47.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 417.49 | 711.15 | 828.22 | 1,080.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,274.93 | 2,925.22 | 1,376.96 | 4,492.19 |
| 基金单位总额 | 167,720.45 | 111,882.50 | 104,848.49 | 115,972.84 |
| 未分配净收益 | 202,385.48 | 118,699.35 | 121,393.40 | 110,102.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 370,105.93 | 230,581.85 | 226,241.89 | 226,075.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 371,380.86 | 233,507.07 | 227,618.85 | 230,567.32 |