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易方达积极成长混合(110005)

2022-05-13     0.63640.5848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,420.4914,375.4117,920.8234,760.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.781.691.503.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.5751.7355.8545.11
  清算备付金561.90822.88647.03232.14
  应收股票清算款2,783.30720.110.000.00
  新股申购款1,639.54513.6465.93216.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值371,380.86233,507.07227,618.85230,567.32
负债
  应付基金管理费443.11270.31288.37265.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.8545.0548.0644.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,485.810.002,845.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金291.87363.02163.75208.46
  其他应付款项48.3749.6348.3247.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款417.49711.15828.221,080.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.240.240.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,274.932,925.221,376.964,492.19
  基金单位总额167,720.45111,882.50104,848.49115,972.84
  未分配净收益202,385.48118,699.35121,393.40110,102.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值370,105.93230,581.85226,241.89226,075.13
  负债及持有人权益合计371,380.86233,507.07227,618.85230,567.32