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易方达积极成长混合(110005)

2025-06-13     0.52530.1907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0016,840.2218,947.3620,025.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0042.9342.84109.44
  清算备付金0.00188.71177.39169.45
  应收股票清算款0.000.002,634.041,819.32
  新股申购款0.0040.86109.4657.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00207,049.13265,305.73336,678.87
负债
  应付基金管理费0.00213.87268.55415.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0035.6444.7669.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0081.10393.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00233.94182.79380.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00171.71295.45180.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00736.261,185.451,046.48
  基金单位总额0.00187,289.04195,171.00206,378.74
  未分配净收益0.0019,023.8368,949.28129,253.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00206,312.86264,120.28335,632.39
  负债及持有人权益合计0.00207,049.13265,305.73336,678.87