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易方达积极成长混合(110005)

2024-05-17     0.47150.7048%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,947.3620,025.2754,607.1131,505.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.84109.44107.5272.90
  清算备付金177.39169.45844.19437.79
  应收股票清算款2,634.041,819.320.000.00
  新股申购款109.4657.89160.23926.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值265,305.73336,678.87676,838.78472,836.13
负债
  应付基金管理费268.55415.96828.07531.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.7669.33138.0188.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款393.890.002,734.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项182.79380.28502.72380.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款295.45180.91159.3213,195.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,185.451,046.484,362.9914,195.32
  基金单位总额195,171.00206,378.74391,502.31245,094.98
  未分配净收益68,949.28129,253.65280,973.48213,545.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值264,120.28335,632.39672,475.79458,640.82
  负债及持有人权益合计265,305.73336,678.87676,838.78472,836.13