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易方达积极成长混合(110005)

2023-03-20     0.62630.7237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,505.9727,420.4914,375.4117,920.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.781.691.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金72.9056.5751.7355.85
  清算备付金437.79561.90822.88647.03
  应收股票清算款0.002,783.30720.110.00
  新股申购款926.451,639.54513.6465.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值472,836.13371,380.86233,507.07227,618.85
负债
  应付基金管理费531.15443.11270.31288.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费88.5273.8545.0548.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,485.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00291.87363.02163.75
  其他应付款项380.1748.3749.6348.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13,195.23417.49711.15828.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.240.240.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,195.321,274.932,925.221,376.96
  基金单位总额245,094.98167,720.45111,882.50104,848.49
  未分配净收益213,545.84202,385.48118,699.35121,393.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值458,640.82370,105.93230,581.85226,241.89
  负债及持有人权益合计472,836.13371,380.86233,507.07227,618.85