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易方达稳健收益债券A(110007)

2024-12-13     1.4102-0.2546%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,101.16276.36131.81194.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金296.58198.28148.83267.52
  清算备付金13,866.4130,717.2062,040.1372,479.51
  应收股票清算款3,568.6348,252.7944,381.0737,589.44
  新股申购款1,546.068,946.4121,825.512,041.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,453,384.557,195,411.727,561,753.645,385,054.97
负债
  应付基金管理费2,256.822,813.092,665.852,704.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费752.27937.70888.62901.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款943,164.891,905,636.131,965,091.46381,167.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,236.490.0044,408.546,798.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项113.44214.20266.98445.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13,963.5983,114.148,737.0770,659.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金94.46194.83188.66213.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额969,837.101,993,222.772,022,591.13463,255.71
  基金单位总额3,325,906.043,966,778.063,994,729.903,661,874.46
  未分配净收益1,157,641.411,235,410.881,544,432.611,259,924.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,483,547.445,202,188.955,539,162.514,921,799.25
  负债及持有人权益合计5,453,384.557,195,411.727,561,753.645,385,054.97