-0.1802% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,573.83 | 49,992.11 | 24,700.05 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 172.72 | 209.12 | 384.57 | 13,529.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 76,935.00 | 29,684.67 | 24,060.99 | 34,446.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 136.16 | 38.96 | 83.45 | 113.53 |
| 清算备付金 | 22,129.23 | 7,809.99 | 27,583.05 | 35,854.55 |
| 应收股票清算款 | 2,009.84 | 34,986.20 | 10,140.13 | 7,352.35 |
| 新股申购款 | 66,499.34 | 7,185.93 | 15,033.42 | 3,922.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 基金资产总值 | 7,254,724.55 | 2,865,251.07 | 2,247,941.19 | 3,115,429.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,112.57 | 1,253.09 | 926.48 | 1,204.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1,037.52 | 417.70 | 308.83 | 401.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 154,100.00 | 247,499.95 | 448,817.70 | 797,507.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,002.36 | 35,003.84 | 33.24 | 511.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 252.29 | 11.06 | 68.33 | 112.49 |
| 其他应付款项 | 23.75 | 13.97 | 25.44 | 30.43 |
| 应付利息 | -60.82 | 5.26 | -45.83 | 136.43 |
| 应付赎回款 | 12,293.82 | 5,966.26 | 8,656.14 | 25,860.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 352.24 | 211.53 | 252.30 | 278.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 178,553.83 | 290,527.22 | 459,134.80 | 826,165.15 |
| 基金单位总额 | 5,017,540.34 | 1,866,451.37 | 1,338,288.05 | 1,750,728.48 |
| 未分配净收益 | 2,058,630.38 | 708,272.48 | 450,518.34 | 538,535.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,076,170.72 | 2,574,723.84 | 1,788,806.39 | 2,289,263.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,254,724.55 | 2,865,251.07 | 2,247,941.19 | 3,115,429.14 |