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易方达稳健收益债券B(110008)

2025-07-18     1.42810.1262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,101.16276.36131.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00296.58198.28148.83
  清算备付金0.0013,866.4130,717.2062,040.13
  应收股票清算款0.003,568.6348,252.7944,381.07
  新股申购款0.001,546.068,946.4121,825.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.005,453,384.557,195,411.727,561,753.64
负债
  应付基金管理费0.002,256.822,813.092,665.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.00752.27937.70888.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00943,164.891,905,636.131,965,091.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,236.490.0044,408.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00113.44214.20266.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0013,963.5983,114.148,737.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0094.46194.83188.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00969,837.101,993,222.772,022,591.13
  基金单位总额0.003,325,906.043,966,778.063,994,729.90
  未分配净收益0.001,157,641.411,235,410.881,544,432.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.004,483,547.445,202,188.955,539,162.51
  负债及持有人权益合计0.005,453,384.557,195,411.727,561,753.64