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易方达价值精选混合(110009)

2021-09-17     1.5545-0.3078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54,309.1219,727.0829,397.133,708.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.362.803.12291.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.6977.5043.9647.00
  清算备付金401.61321.28158.96186.45
  应收股票清算款0.002,430.310.000.00
  新股申购款128.75196.79297.04120.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值380,083.15360,075.72298,130.38273,721.74
负债
  应付基金管理费462.37431.32344.70340.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费77.0671.8957.4556.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,776.691,556.559,062.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金134.37288.69167.82130.58
  其他应付款项86.6284.9783.8282.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款747.60716.591,003.71644.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,284.713,150.0010,720.071,254.25
  基金单位总额249,883.31210,113.51220,288.21232,962.88
  未分配净收益124,915.14146,812.2167,122.1039,504.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值374,798.45356,925.72287,410.31272,467.49
  负债及持有人权益合计380,083.15360,075.72298,130.38273,721.74