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易方达价值精选混合(110009)

2020-09-25     1.47530.5795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0019,153.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,397.133,708.4720,421.2027,646.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.12291.56229.90108.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.9647.0062.3171.24
  清算备付金158.96186.45903.11356.88
  应收股票清算款0.000.001,160.9118,264.07
  新股申购款297.04120.1227.6736.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值298,130.38273,721.74271,634.37217,305.48
负债
  应付基金管理费344.70340.09320.51296.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.4556.6853.4249.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,062.570.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金167.82130.5880.17357.83
  其他应付款项83.8282.5671.3881.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,003.71644.34253.99360.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,720.071,254.25779.461,144.65
  基金单位总额220,288.21232,962.88244,020.61254,415.45
  未分配净收益67,122.1039,504.6126,834.30-38,254.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值287,410.31272,467.49270,854.90216,160.83
  负债及持有人权益合计298,130.38273,721.74271,634.37217,305.48