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易方达价值精选混合(110009)

2024-03-27     1.1354-1.2266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,139.2023,850.8068,420.5433,410.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.7264.0072.32122.86
  清算备付金387.37417.67606.391,178.91
  应收股票清算款62.431,161.804,336.43421.17
  新股申购款56.4122.68250.73201.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值441,376.91388,409.22428,822.79417,179.53
负债
  应付基金管理费540.57491.85494.56528.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费90.1081.9882.4388.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00395.37
  其他应付款项251.32369.85249.5585.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款160.88173.06385.01295.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,042.891,116.741,211.551,392.67
  基金单位总额385,337.48346,069.29349,520.67256,587.60
  未分配净收益54,996.5541,223.2078,090.56159,199.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值440,334.02387,292.48427,611.23415,786.86
  负债及持有人权益合计441,376.91388,409.22428,822.79417,179.53