-1.2109% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 77,170.48 | 70,116.00 | 102,386.51 | 58,831.19 |
| 应收股利 | 2,069.50 | 0.00 | 2,144.70 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 86.17 | 48.94 | 56.38 | 62.31 |
| 清算备付金 | 0.03 | 0.00 | 99.96 | 0.63 |
| 应收股票清算款 | 56,001.53 | 2,609.26 | 0.00 | 722.89 |
| 新股申购款 | 680.92 | 395.99 | 386.40 | 432.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 687,244.23 | 1,147,847.57 | 1,295,652.75 | 1,369,213.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 732.94 | 1,209.42 | 1,283.17 | 1,421.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 122.16 | 201.57 | 213.86 | 236.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11,997.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 139.16 | 43.36 | 137.96 | 95.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,549.82 | 7,900.57 | 3,922.75 | 4,188.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,544.08 | 9,354.93 | 17,555.33 | 5,941.97 |
| 基金单位总额 | 170,448.16 | 214,440.07 | 259,212.62 | 278,516.78 |
| 未分配净收益 | 507,251.98 | 924,052.57 | 1,018,884.80 | 1,084,754.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 677,700.15 | 1,138,492.64 | 1,278,097.42 | 1,363,271.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 687,244.23 | 1,147,847.57 | 1,295,652.75 | 1,369,213.31 |