3.8495% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592,190.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 105,443.90 | 119,766.69 | 109,210.40 | 249,157.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 2,042.28 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 29.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 120.92 | 89.78 | 743.19 | 516.89 |
| 清算备付金 | 69.12 | 562.91 | 450.74 | 1,781.37 |
| 应收股票清算款 | 3,433.30 | 6,404.27 | 6.96 | 15,763.39 |
| 新股申购款 | 2,326.48 | 2,964.14 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,900,111.13 | 2,012,192.32 | 2,008,198.93 | 2,899,321.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,366.35 | 2,304.93 | 2,626.06 | 3,663.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 394.39 | 384.15 | 437.68 | 610.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,302.28 | 0.00 | 6,188.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 551.50 | 1,419.13 |
| 其他应付款项 | 50.36 | 262.99 | 31.44 | 80.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,940.54 | 9,952.61 | 6,186.10 | 17,252.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,751.65 | 22,206.96 | 9,832.78 | 29,215.18 |
| 基金单位总额 | 309,014.07 | 295,344.84 | 279,122.16 | 355,110.50 |
| 未分配净收益 | 1,584,345.41 | 1,694,640.52 | 1,719,243.99 | 2,514,996.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,893,359.49 | 1,989,985.36 | 1,998,366.15 | 2,870,106.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,900,111.13 | 2,012,192.32 | 2,008,198.93 | 2,899,321.70 |