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易方达科翔混合(110013)

2020-10-27     4.43301.0486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,946.0919,766.7419,158.9230,876.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.45238.17277.90118.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金109.8262.6792.4977.15
  清算备付金295.36592.391,456.59452.91
  应收股票清算款0.002,349.4919,979.9910,013.67
  新股申购款7,139.50525.33117.82110.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值514,178.38334,910.60301,546.00244,059.73
负债
  应付基金管理费559.18411.93366.55320.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.2068.6661.0953.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,407.10539.720.001,076.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金300.36226.30212.03168.91
  其他应付款项146.19141.61121.85134.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,555.372,919.94439.991,153.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.3181.3181.3181.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,142.704,389.481,282.822,987.85
  基金单位总额86,895.3677,525.4089,277.5089,120.07
  未分配净收益419,140.31252,995.73210,985.69151,951.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值506,035.68330,521.13300,263.19241,071.88
  负债及持有人权益合计514,178.38334,910.60301,546.00244,059.73