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易方达科翔混合(110013)

2021-04-15     4.60000.0217%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43,601.1638,946.0919,766.7419,158.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.063.45238.17277.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.90109.8262.6792.49
  清算备付金555.84295.36592.391,456.59
  应收股票清算款1,404.370.002,349.4919,979.99
  新股申购款2,157.147,139.50525.33117.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值578,350.36514,178.38334,910.60301,546.00
负债
  应付基金管理费680.67559.18411.93366.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费113.4593.2068.6661.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,154.832,407.10539.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金357.32300.36226.30212.03
  其他应付款项143.45146.19141.61121.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,581.974,555.372,919.94439.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.3181.3181.3181.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,113.008,142.704,389.481,282.82
  基金单位总额84,639.1786,895.3677,525.4089,277.50
  未分配净收益483,598.19419,140.31252,995.73210,985.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值568,237.35506,035.68330,521.13300,263.19
  负债及持有人权益合计578,350.36514,178.38334,910.60301,546.00