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易方达科翔混合(110013)

2021-09-23     5.65900.3191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,313.9243,601.1638,946.0919,766.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.794.063.45238.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金100.7497.90109.8262.67
  清算备付金480.59555.84295.36592.39
  应收股票清算款2,693.441,404.370.002,349.49
  新股申购款962.972,157.147,139.50525.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值517,468.87578,350.36514,178.38334,910.60
负债
  应付基金管理费691.15680.67559.18411.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费115.19113.4593.2068.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款783.826,154.832,407.10539.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金310.00357.32300.36226.30
  其他应付款项150.03143.45146.19141.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,081.692,581.974,555.372,919.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.3181.3181.3181.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,213.1810,113.008,142.704,389.48
  基金单位总额70,069.2184,639.1786,895.3677,525.40
  未分配净收益440,186.48483,598.19419,140.31252,995.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值510,255.69568,237.35506,035.68330,521.13
  负债及持有人权益合计517,468.87578,350.36514,178.38334,910.60