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易方达行业领先混合(110015)

2020-10-27     4.01900.5504%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,583.0410,233.007,072.0011,770.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.4963.5523.482.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.637.459.0312.57
  清算备付金84.79115.5621.9356.35
  应收股票清算款0.001,029.140.000.00
  新股申购款660.35223.0235.7116.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,027.74116,157.8987,737.3170,971.16
负债
  应付基金管理费163.20144.01102.3793.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.2024.0017.0615.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.9648.6814.1924.50
  其他应付款项23.3831.5721.8429.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款996.69438.86395.0564.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,242.44687.12550.52228.22
  基金单位总额42,239.1840,994.1436,640.8840,912.60
  未分配净收益97,546.1274,476.6350,545.9129,830.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,785.30115,470.7887,186.7970,742.94
  负债及持有人权益合计141,027.74116,157.8987,737.3170,971.16