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易方达上证中盘ETF联接A(110021)

2021-09-22     2.08970.8056%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,376.981,173.931,102.981,192.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.120.100.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.450.820.660.95
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00111.090.000.00
  新股申购款46.5923.9683.3246.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,484.0821,031.1518,588.4820,851.76
负债
  应付基金管理费0.480.500.420.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.100.080.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.083.230.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.551.411.211.31
  其他应付款项31.1326.1229.3624.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款138.02130.14170.04179.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.240.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179.55161.94201.23206.13
  基金单位总额10,320.7511,189.4012,764.7414,826.44
  未分配净收益9,983.789,679.805,622.515,819.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,304.5320,869.2018,387.2520,645.64
  负债及持有人权益合计20,484.0821,031.1518,588.4820,851.76