0.0816% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,190.00 | 0.00 | 79,804.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 179,901.76 | 221,947.84 | 228,076.45 | 423,348.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 97.51 | 144.20 | 179.39 | 260.85 |
| 清算备付金 | 988.71 | 536.16 | 319.69 | 318.38 |
| 应收股票清算款 | 1,182.50 | 6,596.52 | 116.42 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,086.81 | 1,466.85 | 2,701.74 | 10,696.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,159,543.23 | 2,410,740.58 | 2,753,383.65 | 3,068,039.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,186.50 | 2,968.18 | 3,455.71 | 3,392.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 364.42 | 494.70 | 575.95 | 565.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,877.06 | 0.00 | 44,835.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 138.57 | 219.68 | 106.72 | 312.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,918.25 | 2,225.01 | 4,456.59 | 9,978.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,607.97 | 11,784.74 | 8,595.08 | 59,083.76 |
| 基金单位总额 | 625,165.40 | 638,853.32 | 678,651.60 | 681,725.41 |
| 未分配净收益 | 1,528,769.85 | 1,760,102.51 | 2,066,136.97 | 2,327,230.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,153,935.26 | 2,398,955.83 | 2,744,788.57 | 3,008,955.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,159,543.23 | 2,410,740.58 | 2,753,383.65 | 3,068,039.34 |