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易方达消费行业股票(110022)

2025-05-30     3.4500-0.9190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0041,240.000.006,190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00203,467.26179,901.76221,947.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0072.4197.51144.20
  清算备付金0.001,887.36988.71536.16
  应收股票清算款0.000.001,182.506,596.52
  新股申购款0.00686.861,086.811,466.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.002,012,447.912,159,543.232,410,740.58
负债
  应付基金管理费0.002,075.152,186.502,968.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.00345.86364.42494.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00513.310.005,877.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00203.30138.57219.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,964.762,918.252,225.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.220.230.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.005,102.605,607.9711,784.74
  基金单位总额0.00589,040.92625,165.40638,853.32
  未分配净收益0.001,418,304.391,528,769.851,760,102.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.002,007,345.312,153,935.262,398,955.83
  负债及持有人权益合计0.002,012,447.912,159,543.232,410,740.58