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易方达消费行业股票(110022)

2024-07-22     3.4050-1.2757%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,190.000.0079,804.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179,901.76221,947.84228,076.45423,348.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.51144.20179.39260.85
  清算备付金988.71536.16319.69318.38
  应收股票清算款1,182.506,596.52116.420.00
  新股申购款1,086.811,466.852,701.7410,696.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,159,543.232,410,740.582,753,383.653,068,039.34
负债
  应付基金管理费2,186.502,968.183,455.713,392.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费364.42494.70575.95565.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,877.060.0044,835.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项138.57219.68106.72312.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,918.252,225.014,456.599,978.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.110.120.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,607.9711,784.748,595.0859,083.76
  基金单位总额625,165.40638,853.32678,651.60681,725.41
  未分配净收益1,528,769.851,760,102.512,066,136.972,327,230.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,153,935.262,398,955.832,744,788.573,008,955.58
  负债及持有人权益合计2,159,543.232,410,740.582,753,383.653,068,039.34