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易方达医疗保健行业混合A(110023)

2024-06-14     3.0950-2.5811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,337.1633,579.1947,891.0538,489.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.63132.9488.4884.80
  清算备付金540.93753.78854.04545.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款593.34432.52201.62725.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值639,278.80605,631.69463,633.61370,700.99
负债
  应付基金管理费636.68734.66571.99425.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费106.11122.4495.3370.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.650.90917.71553.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项318.56351.96330.83216.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款847.02481.17364.59893.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.04198.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,915.121,691.152,280.502,359.00
  基金单位总额188,206.16182,003.44150,813.24120,702.53
  未分配净收益449,157.53421,937.10310,539.87247,639.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值637,363.69603,940.54461,353.12368,341.99
  负债及持有人权益合计639,278.80605,631.69463,633.61370,700.99