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易方达资源行业混合(110025)

2021-04-23     1.10301.6590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,588.294,714.326,923.383,302.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.940.451.600.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.0712.9513.6329.64
  清算备付金154.8463.88284.69321.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,152.85270.391,120.51148.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,106.7945,977.5949,185.7347,674.98
负债
  应付基金管理费108.5156.6360.8558.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.089.4410.149.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款841.170.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金76.7354.8994.83140.12
  其他应付款项24.3021.7730.6821.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,828.58944.57822.35289.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,897.371,087.281,018.86519.20
  基金单位总额80,518.6554,641.8156,233.9857,435.62
  未分配净收益12,690.77-9,751.50-8,067.11-10,279.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,209.4244,890.3148,166.8747,155.78
  负债及持有人权益合计96,106.7945,977.5949,185.7347,674.98