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易方达创业板ETF联接A(110026)

2024-06-20     1.8214-1.3647%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,957.7939,251.0435,593.7330,838.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.8077.7354.2560.51
  清算备付金210.221,071.54424.34261.24
  应收股票清算款0.00247.085,584.30108.60
  新股申购款4,570.781,726.25850.854,846.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.004.97
  基金资产总值787,387.51769,863.02621,233.02581,850.12
负债
  应付基金管理费20.0019.1417.9614.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.003.833.592.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,292.210.580.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.01143.43116.38113.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,527.87634.128,331.972,563.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,949.75847.768,499.032,713.80
  基金单位总额404,252.18341,288.12257,760.04205,144.17
  未分配净收益379,185.58427,727.13354,973.95373,992.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值783,437.76769,015.25612,733.99579,136.32
  负债及持有人权益合计787,387.51769,863.02621,233.02581,850.12