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易方达安心回报债券A(110027)

2024-07-15     1.9135-0.0052%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款163.86107.61201.39145.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.8147.7539.6153.95
  清算备付金14,452.4513,610.9329,165.5030,805.40
  应收股票清算款3,664.453,079.1423,741.6012,989.35
  新股申购款151.41138.84250.271,845.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,427,178.661,510,689.531,836,596.462,557,299.30
负债
  应付基金管理费628.63669.17848.651,202.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费179.61191.19242.47343.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款398,107.27367,563.74486,852.87479,301.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.630.000.0010.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.0275.85131.6493.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,248.691,546.7225,992.6115,484.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.1242.9355.66108.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额401,333.23370,153.18514,198.67496,643.09
  基金单位总额552,053.62612,614.18713,306.251,057,324.00
  未分配净收益473,791.81527,922.17609,091.531,003,332.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,025,845.431,140,536.351,322,397.792,060,656.20
  负债及持有人权益合计1,427,178.661,510,689.531,836,596.462,557,299.30