-0.1450% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 128.09 | 107.47 | 10,165.97 | 149.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 89.11 | 48.67 | 27.89 | 24.10 |
| 清算备付金 | 6,131.90 | 4,730.66 | 7,526.53 | 11,687.68 |
| 应收股票清算款 | 35,506.53 | 1,669.20 | 0.00 | 2,983.04 |
| 新股申购款 | 7,801.11 | 816.63 | 1,273.09 | 752.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,197,345.50 | 1,316,208.87 | 1,349,072.62 | 1,306,830.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 941.28 | 643.11 | 548.52 | 579.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 268.94 | 183.75 | 156.72 | 165.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 470,167.37 | 258,731.28 | 359,793.63 | 326,727.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 36,307.32 | 0.00 | 10,009.87 | 2,675.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 142.37 | 124.15 | 44.45 | 57.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,070.49 | 3,324.32 | 873.74 | 1,797.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 52.29 | 35.35 | 30.91 | 27.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 518,023.78 | 263,089.15 | 371,508.43 | 332,082.97 |
| 基金单位总额 | 695,818.33 | 494,686.23 | 476,468.17 | 483,351.54 |
| 未分配净收益 | 983,503.39 | 558,433.49 | 501,096.03 | 491,396.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,679,321.72 | 1,053,119.72 | 977,564.20 | 974,747.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,197,345.50 | 1,316,208.87 | 1,349,072.62 | 1,306,830.90 |