-2.0503% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,506.13 | 5,998.47 | 8,050.09 | 6,841.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.12 | 1.36 | 2.05 | 1.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.94 | 16.45 | 25.20 | 36.75 |
| 清算备付金 | 1,101.71 | 998.48 | 784.44 | 837.77 |
| 应收股票清算款 | 1.00 | 0.00 | 647.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 190.24 | 651.25 | 288.78 | 514.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 148,891.12 | 111,726.08 | 125,692.34 | 119,050.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.29 | 72.87 | 78.64 | 73.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.62 | 13.66 | 14.74 | 13.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.83 | 690.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 44.96 | 36.19 | 46.73 | 67.96 |
| 其他应付款项 | 29.15 | 28.02 | 37.85 | 26.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 551.96 | 892.03 | 1,350.89 | 182.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 743.98 | 1,043.61 | 2,219.40 | 364.06 |
| 基金单位总额 | 43,574.60 | 40,904.40 | 48,763.60 | 50,411.14 |
| 未分配净收益 | 104,572.54 | 69,778.08 | 74,709.34 | 68,274.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 148,147.14 | 110,682.47 | 123,472.94 | 118,685.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 148,891.12 | 111,726.08 | 125,692.34 | 119,050.02 |