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易方达沪深300量化增强(110030)

2021-04-12     3.1530-2.0503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,506.135,998.478,050.096,841.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.121.362.051.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.9416.4525.2036.75
  清算备付金1,101.71998.48784.44837.77
  应收股票清算款1.000.00647.740.00
  新股申购款190.24651.25288.78514.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,891.12111,726.08125,692.34119,050.02
负债
  应付基金管理费99.2972.8778.6473.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.6213.6614.7413.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.83690.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.9636.1946.7367.96
  其他应付款项29.1528.0237.8526.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款551.96892.031,350.89182.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额743.981,043.612,219.40364.06
  基金单位总额43,574.6040,904.4048,763.6050,411.14
  未分配净收益104,572.5469,778.0874,709.3468,274.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,147.14110,682.47123,472.94118,685.96
  负债及持有人权益合计148,891.12111,726.08125,692.34119,050.02