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易方达沪深300量化增强(110030)

2021-03-02     3.4212-1.2783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,998.478,050.096,841.9110,254.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.362.051.471.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.4525.2036.7514.27
  清算备付金998.48784.44837.77907.76
  应收股票清算款0.00647.740.000.00
  新股申购款651.25288.78514.30156.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,726.08125,692.34119,050.02102,036.80
负债
  应付基金管理费72.8778.6473.5765.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6614.7413.7912.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.83690.550.003,281.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.1946.7367.9635.99
  其他应付款项28.0237.8526.0534.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款892.031,350.89182.7018.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,043.612,219.40364.063,447.71
  基金单位总额40,904.4048,763.6050,411.1453,451.41
  未分配净收益69,778.0874,709.3468,274.8345,137.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,682.47123,472.94118,685.9698,589.09
  负债及持有人权益合计111,726.08125,692.34119,050.02102,036.80