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易方达沪深300量化增强(110030)

2021-09-16     3.1396-1.1834%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,893.537,506.135,998.478,050.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.951.121.362.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3411.9416.4525.20
  清算备付金941.801,101.71998.48784.44
  应收股票清算款43.871.000.00647.74
  新股申购款191.60190.24651.25288.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,830.03148,891.12111,726.08125,692.34
负债
  应付基金管理费86.1299.2972.8778.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1518.6213.6614.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.83690.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.4844.9636.1946.73
  其他应付款项28.9629.1528.0237.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款327.84551.96892.031,350.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额465.55743.981,043.612,219.40
  基金单位总额37,661.8843,574.6040,904.4048,763.60
  未分配净收益92,702.60104,572.5469,778.0874,709.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,364.48148,147.14110,682.47123,472.94
  负债及持有人权益合计130,830.03148,891.12111,726.08125,692.34