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易方达纯债债券C(110038)

2021-12-01     1.10600.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,370.020.001,395.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款269.67221.9182.56203.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,714.699,214.6313,416.6110,063.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.807.3814.397.05
  清算备付金7,356.167,832.4616,760.387,817.75
  应收股票清算款10,191.199,893.8114,828.949,956.11
  新股申购款534.141,283.761,404.17983.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值686,993.95516,449.70862,292.34589,835.96
负债
  应付基金管理费166.31119.97215.03139.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.5234.2861.4439.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款95,003.4824,600.00169,350.0085,212.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27,316.6610,004.282.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.882.2811.243.58
  其他应付款项37.9136.1446.4133.96
  应付利息1.11-7.860.00-0.83
  应付赎回款6,832.201,036.9219,267.756,515.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金78.0971.1897.1378.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129,512.3835,916.57189,100.0792,054.61
  基金单位总额504,334.13438,334.44609,527.46450,207.33
  未分配净收益53,147.4342,198.6963,664.8147,574.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值557,481.56480,533.13673,192.27497,781.35
  负债及持有人权益合计686,993.95516,449.70862,292.34589,835.96