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易方达安和中短债债券A(110051)

2022-01-21     1.03000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.00556,444.300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331.50197.28210,213.58529,140.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计180.7047.144,383.244,980.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00742.868,662.730.00
  应收股票清算款0.000.2413.320.00
  新股申购款11.0518.57326.0220.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,587.0510,455.341,497,007.151,581,313.66
负债
  应付基金管理费2.148.09321.12381.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.712.4895.15112.95
  应付收益0.000.001,666.241,891.88
  卖出回购债券款0.000.0056,805.4374,001.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,055.580.003,014.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.734.8814.3117.68
  其他应付款项35.7536.3634.6834.60
  应付利息0.000.003.565.94
  应付赎回款0.180.610.504.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.810.485.191.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,098.0255.7861,976.4276,470.35
  基金单位总额8,369.9510,360.791,435,030.741,504,843.30
  未分配净收益119.0838.770.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,489.0310,399.561,435,030.741,504,843.30
  负债及持有人权益合计9,587.0510,455.341,497,007.151,581,313.66