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易方达月月利理财债券B(110051)

2020-10-26     0.53250.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本556,444.300.00156,000.1249,993.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款210,213.58529,140.531,299,286.83886,176.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,383.244,980.417,077.268,230.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金8,662.730.005,795.750.00
  应收股票清算款13.320.0024.660.00
  新股申购款326.0220.6410.1735.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,497,007.151,581,313.662,389,696.632,664,347.26
负债
  应付基金管理费321.12381.20522.87585.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费95.15112.95154.93173.51
  应付收益1,666.241,891.883,810.524,864.94
  卖出回购债券款56,805.4374,001.65126,899.92141,007.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,014.700.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.3117.6810.7514.15
  其他应付款项34.6834.6022.5932.60
  应付利息3.565.9414.89123.53
  应付赎回款0.504.370.091.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.191.080.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61,976.4276,470.35131,460.99146,830.68
  基金单位总额1,435,030.741,504,843.302,258,235.642,517,516.58
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,435,030.741,504,843.302,258,235.642,517,516.58
  负债及持有人权益合计1,497,007.151,581,313.662,389,696.632,664,347.26